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卖方大佬转型后首只产品8个月亏损20%，中泰资管1300万自购有点疼

来源：互联网
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2021-12-28
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从卖方转型到买方，研究“大佬”也难免受挫。

Wind数据显示，截至12月20日，由中泰资管联席首席投资官姜超管理的首只产品——中泰超新星1号最新净值跌至0.8076元，成立以来回报为-19.24%。

图：中泰超新星1号净值走势。来源：Wind

该产品成立于今年4月12日，存续期10年，最低参与金额100万元，最新规模9400万元，其中1300万元为管理人中泰资管自购。

产品投资范围包括：股权类资产的比例（按市值计算）低于资产管理计划总资产的80％；债权类资产的比例（按市值计算）低于资产管理计划总资产的80％；商品及金融衍生品的持仓合约价值（非轧差计算）的比例低于资产管理计划总资产的80%，或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。

产品投资目标为通过构建由优质权益类及固定收益类证券组成的现货投资组合，同时运用股指期货等对冲工具管理系统性风险，争取在中长期跑赢货币平均增速，实现资产增值。

将“跑赢货币平均增速”作为目标也不算“天马行空”，但是产品净值走势却十分跌宕。4月成立，5月初净值破1，月末回到1元以上，6月中旬再度破1，7月累计跌幅高达11.11%，10月后跌幅趋缓，但是亏损幅度已经近20%。

公开资料显示，作为证券投研领域的“老将”，姜超毕业于清华大学经济学博士，2006年进入国泰君安研究所，其与中泰证券首席经济学家李迅雷关系密切，后者曾在公开会议现场介绍称，姜超是由自己招进国泰君安研究所。作为李迅雷的“得意门生”，2013年，姜超跟随“导师”李迅雷转而加入海通证券研究所。在加入中泰资管前，姜超担任海通证券首席经济学家，15年的宏观、债券研究生涯中多次获得新财富评选的“头名”。

今年2月，姜超宣布入职中泰资管，任联席首席投资官，两人又一同在中泰证券体系下工作。官宣两个月后，姜超管理的首只产品正式出炉。年初接受媒体采访时，他曾坦言，从研究转型投资是个巨大转型，投资不易，想要取得不错的收益更是难上加难，多年的研究经历给予了他坚定的信念。

他也曾表示：“我此前从事卖方研究近16年之久，有进入瓶颈期之感，所以希望换个赛道重新开始，学以致用，专心做投资。中泰资管拥有齐全的牌照，有着不逊色于私募基金的机制，也有业绩优秀的伙伴可以学习，加上公司的高管也是自己共事多年的老朋友，因此最终决定加盟。”

“展望未来10年，持有优秀企业的股权，将是享受中国经济增长成果和对抗货币的长期贬值的最佳选择。这也是我选择从研究转型做资产管理的原因。”姜超说。

5月的某闭门活动交流上，对于自己做投资的目标，姜超曾称：“ 我的目标就是战胜货币增速，就是货币超发，我比它高一点点，这样就保证了我不会被货币超发干掉。 ”

首只产品便被“割韭菜”，引发网友激烈讨论。有网友表示这是“理论和实践的区别”，也有网友表示“以姜博的勤奋，我相信假以时日他是会做出一番成就的”，“坐等看长期”。

中泰资管相关负责人告诉界面新闻：“我们公司都认可投资是长期的事，也努力为投资经理和基金经理提供与这个认知匹配的环境。”

沪上某公募人士认为，研究转型做投资是比较困难的，“诸葛亮做谋士可以，但冲锋陷阵不行，这是一个道理。做总量研究的，我没见过后来做投资非常成功的。”

从卖方研究转型到买方投资并不罕见，与券商十分贴近的券商资管也成为了不少研究“大佬”的选择。

今年2月，原光大证券研究所所长胡雅丽加盟东证资管，担任总经理助理、董事总经理、兼任权益研究部总经理。

6月，兴业证券原首席策略分析师王德伦加盟兴证资管，担任总裁助理、首席经济学家及兴业证券董事总经理。

更早的是，2020年9月，国泰君安证券研究所原副所长、全球首席策略分析师、总量团队负责人李少君加盟国泰君安资管，担任投资研究院院长兼基金投资部、养老金投资部、绝对收益投资部、基金投资部（公募）总经理。

3个月后，李少君开始管理第一只产品“国君资管君得益三个月持有(FOF)”。与姜超独自管理中泰超新星1号不同的是，该产品的投资经理除了李少君，还有另一名负责投研工作的投资经理高琛，后者见证了产品公募化改造的过程。从2020年12月任职至今，李少君的任职回报为11.79%，最大回撤-12.80%。